Definição de negociação de opção

Escritor.

DEFINIÇÃO de 'Writer'

Um escritor é o vendedor de uma opção que abre uma posição para coletar um pagamento premium do comprador. Os escritores podem vender chamadas ou colocar opções que são cobertas ou descobertas. Uma posição descoberta também é referida como uma opção nua. Por exemplo, o proprietário de 100 ações pode vender uma opção de compra nessas ações para colecionar um prêmio do comprador da opção; O cargo é coberto porque o escritor possui o estoque que está subjacente à opção e concordou em vender essas ações ao preço de exercício do contrato.

BREAKING DOWN 'Writer'

Uma opção é descoberta quando o gravador não tem uma posição de compensação na conta. Por exemplo, o escritor de uma opção de venda, que concorda em comprar ações ao preço de exercício do contrato, é descoberto se não houver uma posição curta correspondente para compensar o risco de comprar ações.

O objetivo principal para os escritores de opções é gerar receita coletando prémios quando os contratos são vendidos para abrir uma posição. Os maiores ganhos ocorrem quando os contratos que foram vendidos expiram do dinheiro. Para os escritores de chamadas, as opções expiram do dinheiro quando o preço da ação fecha abaixo do preço de exercício do contrato. O pagamento fora do dinheiro expira quando o preço das ações subjacentes se cierra acima do preço de exercício. Em ambas as situações, o escritor mantém todo o prêmio recebido para a venda dos contratos.

A escrita coberta é considerada uma estratégia conservadora para gerar renda. A escrita de opções descoberta ou nua é altamente especulativa devido ao potencial de perdas ilimitadas.

Escrita de chamada.

A escrita de chamadas cobertas geralmente resulta em um dos três resultados. Quando as opções expiram sem valor, o escritor mantém o prémio inteiro e pode escrever opções novamente para gerar renda. Se as opções expiram no dinheiro, o escritor pode deixar as ações subjacentes serem chamadas ao preço de exercício ou comprar a opção de fechar a posição.

Os resultados da gravação de chamadas descobertas são geralmente os mesmos com uma diferença fundamental. Se o preço da ação se fechar no dinheiro, o escritor deve comprar ações no mercado aberto para entregar ações ao comprador da opção ou fechar a posição. A perda é determinada pelo custo de compra de ações sobre o preço de exercício ou o fechamento da posição da opção, menos o prêmio recebido quando a posição foi aberta.

Coloque a escrita.

Quando um escritor de postura é curto o estoque subjacente, a posição é coberta se houver uma quantidade correspondente de ações vendidas baixas na conta. No caso de a opção curta fechar no dinheiro, a posição baixa compensa a perda de compra das ações. Em uma posição descoberta, o escritor deve comprar ações ao preço de exercício ou comprar o cargo para fechar. A perda é a diferença entre o valor de mercado das ações e o preço de exercício ou o custo do fechamento do cargo, menos o prêmio inicial.

Definição da opção.

As opções têm um significado particular em relação à plataforma da IG. Aqui nós definimos opções de investimento geral e explicamos o que isso significa para você ao negociar com a IG.

Uma opção é um instrumento financeiro que oferece ao titular o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um ativo a um preço fixo dentro de um período de tempo definido.

Como as opções funcionam?

Existem dois tipos de opções:

As chamadas, que dão ao detentor a opção de comprar um ativo ao preço de exercício antes do prazo de validade, que dá ao titular a opção de vender um ativo ao preço de exercício antes do prazo de validade.

Qual é o titular?

As opções são um contrato entre dois participantes do mercado: o escritor e o titular. O escritor é o fornecedor da opção, e o titular é a pessoa que tem o direito de comprar ou vender o ativo. Em troca desse direito, o titular paga ao escritor um prémio.

Qual é o preço de exercício?

O preço de exercício é o preço pelo qual o detentor pode comprar ou vender o ativo, estabelecido no contrato desde o início.

Qual é o prazo de validade?

Todas as opções possuem uma data de expiração - o ponto em que o contrato da opção não é mais válido e o titular já não tem a oportunidade de comprar ou vender o ativo subjacente.

O ouro é negociado em US $ 1400.

O ouro é negociado em US $ 1400.

O titular paga um prémio ao escritor pelo direito de comprar uma onça troy de ouro por US $ 1500, nas próximas duas semanas.

O titular paga um prémio ao escritor pelo direito de vender uma onça troy de ouro por US $ 1300, nas próximas duas semanas.

O ouro sobe para US $ 1700 uma semana depois. O titular agora pode exercer sua opção e comprar ouro por US $ 1500, portanto, US $ 200 abaixo do preço de mercado atual.

As opções tendem a trocar em lotes, com o tamanho do lote variando dependendo do tipo de opção. Em opções de equivalência patrimonial, por exemplo, cada contrato representa 100 ações do estoque subjacente à opção.

Quem lucram com as opções?

Na negociação de opções, o escritor ou o titular podem obter lucro:

se o preço do activo não ultrapassar o preço de exercício antes da expiração da opção, o escritor ganha do prémio pago pelo detentor que o detentor obtém lucro se o preço do activo ultrapassar o preço de exercício em mais do que o prémio inicialmente pago, antes de expirar.

Usando opções de hedging.

Enquanto as opções são usadas para especular sobre os movimentos do mercado, elas também são usadas como uma ferramenta de hedge. Se você possuir uma grande quantidade de uma determinada ação, por exemplo, você pode mitigar o risco de sua ação caindo em valor ao comprar uma opção de venda com ela como o ativo subjacente. Se o preço de suas ações cair abaixo do preço de exercício de sua opção, você ainda pode vender ao preço de exercício e reduzir suas perdas.

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Opções Definidas.

As opções são contratos através dos quais um vendedor dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um número específico de ações a um preço predeterminado dentro de um período de tempo definido.

As opções são derivadas, o que significa que seu valor é derivado do valor de um investimento subjacente. Mais freqüentemente, o investimento subjacente em que uma opção se baseia é a participação de capital de uma empresa aberta. Outros investimentos subjacentes em que as opções podem ser baseadas incluem índices de ações, fundos negociados em bolsa (ETFs), títulos do governo, moedas estrangeiras ou commodities, como produtos agrícolas ou industriais. Os contratos de opções de ações são para 100 ações do estoque subjacente - uma exceção seria quando houver ajustes para divisões de ações ou fusões.

As opções são negociadas em mercados de valores mobiliários entre investidores institucionais, investidores individuais e comerciantes e traders profissionais podem ser para um contrato ou para muitos. Os contratos fraccionais não são negociados.

Um contrato de opção é definido pelos seguintes elementos: tipo (Put ou Call), garantia subjacente, unidade de troca (número de ações), preço de exercício e data de validade.

Opções de simbologia.

Todos os contratos de opções que são do mesmo tipo e estilo e cobrem a mesma segurança subjacente são referidos como uma classe de opções. Todas as opções da mesma classe que também possuem a mesma unidade comercial com o mesmo preço de exercício e a data de validade são referidas como uma série de opções.

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Definição de Negociação de Opção.

O comércio de opções é uma das áreas de mais rápido crescimento no setor financeiro. As trocas de opções têm consistentemente relatado atividade de negociação de opção de registro ano após ano. Os especuladores alavancam as posições de ações por opções de negociação, enquanto os investidores cercam o risco através da negociação de opções.

Quando você compra uma opção de compra em uma ação, você tem o direito de comprar ações a um preço específico (o preço de exercício) dentro de um período de tempo especificado (data de validade). Quando você compra uma opção de venda, você tem o direito de vender ações a um preço específico (o preço de exercício) dentro de um período de tempo especificado (data de validade). O conceito-chave é que você tem o direito, mas não a obrigação de agir. Algumas opções expiram sem valor enquanto outras são exercidas. No entanto, a grande maioria dos contratos de opção são negociados.

À medida que o preço da ação flutua, o lance / pedido da opção muda. Existe uma relação de preços entre o estoque e a opção. Os Market Makers usam sofisticados sistemas de cotações automáticas para atualizar dinamicamente o lance / pedido. A negociação de opções graves requer cotações em tempo real e divide as segundas execuções. Eles estão disponíveis através da maioria das empresas corretoras online. A negociação de opções a longo prazo pode ser tentada usando citações atrasadas.

As opções são um derivado do estoque subjacente e os conceitos e estratégias de preços são complexos. Antes de tentar a negociação de opção, você deve conhecer as definições de negociação de opções. Eu dividi-los em 3 categorias.

Definições de negociação de opções básicas - chamada, colocação, preço de exercício, data de vencimento, exercício, cessão, contrato, oferta, solicitação, valor intrínseco, valor intrínseco, decadência do tempo.

Definições de Negociação de Opção Estratégica - longo, curto, compra premium, spread, spread de débito, spread de crédito, exigência de margem, breakeven, propagação diagonal, condor, espalhamento espalhado, borboleta, nua, chamada coberta, strangle, straddle.

Definições de negociação de opções avançadas - modelo de preços de volatilidade implícita, delta, gamma, vega, theta, rho, Black-Scholes.

Categorias.

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Opção.

O que é uma "Opção"

Uma opção é uma derivada financeira que representa um contrato vendido por uma das partes (o escritor de opções) para outra parte (o titular da opção). O contrato oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (ligar) ou de vender (colocar) uma garantia ou outro ativo financeiro a um preço acordado (o preço de exercício) durante um determinado período de tempo ou em um determinado data (data de exercício).

BREAKING DOWN 'Opção'

As opções são títulos extremamente versáteis. Os comerciantes usam opções para especular, o que é uma prática relativamente arriscada. Outros usam opções de uso para reduzir o risco de segurar um ativo. Em termos de especulação, os compradores e escritores de opções têm pontos de vista conflitantes quanto à perspectiva do desempenho de um título subjacente.

Opção de chamada.

As opções de compra oferecem a opção de comprar a um preço determinado, pelo que o comprador gostaria que as ações subissem. Por outro lado, o escritor de opções precisa fornecer as ações subjacentes no caso de o preço de mercado da bolsa exceder a greve devido à obrigação contratual. Um escritor de opções que vende uma opção de compra acredita que o preço do estoque subjacente irá diminuir em relação ao preço de exercício da opção durante a vida da opção, pois é assim que ele conseguirá lucro máximo.

Esta é exatamente a perspectiva contrária do comprador da opção. O comprador acredita que o estoque subjacente aumentará; se isso acontecer, o comprador poderá adquirir o estoque por um preço mais baixo e então vendê-lo com lucro. No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima do preço de exercício na data de validade, a opção comprador perderia o prémio pago pela opção de compra.

Opção de colocação.

As opções de colocação oferecem a opção de vender a um preço determinado, pelo que o comprador deseja que o estoque diminua. O contrário é verdadeiro para put options writers. Por exemplo, um comprador de opção de venda é descendente do estoque subjacente e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de uma data especificada. Por outro lado, um escritor de opções que shorts uma opção de venda acredita que o preço do estoque subjacente aumentará em relação a um preço específico em ou antes da data de validade.

Se o preço da ação subjacente se fechar acima do preço de exercício especificado na data de validade, o lucro máximo do escritor da opção de venda é alcançado. Por outro lado, um detentor de opção de venda só se beneficiaria de uma queda no preço do estoque subjacente abaixo do preço de exercício. Se o preço do estoque subjacente for inferior ao preço de exercício, o escritor da opção de venda é obrigado a comprar ações do estoque subjacente ao preço de exercício.